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水皮:有的一带一路股都翻倍了 就没必要再凑热闹了

发布时间:2017-05-21 08:00    来源媒体:新浪

  时间过的非常快,刚刚过去了一周,这个热点我想不用说,地球人都知道,一带一路啊。

  5月14号到15号,是中国召开的一带一路高峰国际论坛。我想很多吃瓜的群众在电视里都看到了这个习大大的讲话,还有纪录片、歌舞表演等,也有高级别的会议,包括领导人的会议,内容是非常非常丰富的。电视上基本上都被霸屏了。

  从媒体报道来看,最终出席的国家元首一共有29位,当然还有像世行的,国际货币基金组织的,包括联合国的秘书长。

  这里面还有一个插曲,一直到会议之前,我们知道美国对于参与中国这种召集的活动呢,一直是保持一定的距离的,但是就在峰会召开前两天,突然就放话了,兄弟我也要来,给我留张门票。为什么呢?因为我们跟它有个一百天的计划,我们看到了,最后第十点,双方中美之间达成了共识,就是美方来参加一带一路,而且这个要求是美方提出来的,并不是中方主动邀请。

  一带一路中的受益者有谁?

  所以这个一带一路,这么好的一个国际倡议为世界各国认识,它会有一个慢慢的过程,也不用着急,来日方长。那么对于我们股民来讲,一带一路这个概念呢,也是炒作了大概有大半年时间了,我们今年年初的时候就说过,到正式开会之前,一带一路会不停的被反复炒作,说这话的时候呢,还在雄安概念出台之前。当然4月1号以后,雄安版块抢了一些一带一路的风头,两个板块呢有点翘翘板的效应。

  当然代表性的股票,中国交建、中国铁建、包括葛洲坝(600068),当然还有以前的中国中车(601766),那么最最显眼的,当然还有中国建筑(601668),这些呢基本上都是代表。其实葛洲坝就是一带一路很大的一个受益者,因为它在海外承包了很多的工程,那么这些工程当然也都有中国金融机构在做支撑,业务规模也非常大。所以它今年的收入,或者说已经签的合同是过去的几倍,股票呢慢慢就从五块多,六块不到,后来攻到12块多,当然真要攻到12块多的话,我觉得也没必要去凑这个热闹了,因为它总归会有一个回落整理的过程。

  那么我们看相同的个股,还有什么?中国建筑。这一点上,安邦的眼光要比我们更加厉害。安邦应该在去年底,今年初就提出,中国建筑是它的重点投资的对象。也是从四五块钱起步,一路打到十块钱左右。当然现在随着安邦在市场上慢慢平稳,或者动作幅度收敛,中国建筑股价的弹性还有没有过去那么凶狠?很难讲。但是我们也看到澳大利亚港口建设,就是被中国建筑拿下的,这种工程呢,显而易见,就只有这种“中字头”的公司做比较合适。因为一路一带,或者一带一路沿线国家的开发呢,其实都是一种国家工程,那么央企、“中字头”,它具备这个能量和实力。

  会议期间,我也做了一个访谈,就是关于白俄罗斯工业园的访谈,访谈的对象呢,就招商局的董事,中白工业园的CEO胡政。他跟我们介绍,不光是这些中资投的基建类的公司在海外有市场,你像华为也好、中兴通讯(000063)也好,包括一些物流企业也好,也都在白俄罗斯工业园落了地了。

  这么多的项目,钱肯定是要首当其冲的,正所谓兵马未动,粮草先行。所以我们成立了丝路基金,大概有400亿美金左右;亚投行也准备了一千亿美金,投入基础设施这种项目。就在本次大会上,习主席还宣布对丝路基金再增资1千亿人民币。

  如何精选个股?

  简单的讲,这个板块啊,一带一路板块大概涉及到一百多个股票,主要包括核电、基建、军工、高铁几个方向。据不完全统计,2017年一季度,这些板块的订单已经增长了10%到25%,估计全年会迎来一个订单潮,在经济结构调整的过程中间,真的是属于不容易的事情。

  现在可以买吗?

  当然还有一个问题,就是大家非常关心的,就是现在能不能买?我前面说过了,因为会议的原因,所以这个板块一直非常强势,一直到这个会议结束之前,都是非常强势的。那么涨了很久了,回落应该是正常的。我们看会议结束当天呢,你像葛洲坝、中铁这样的股票,出现了破位的一个调整。但是就像我们前面说的,因为它涨太久了,适度的调整也非常正常,我们就看下一个支撑点在哪里。那么跟它的业绩对比,我觉得十倍左右市盈率是大家可以关注的一个点。

  说了这么多,就是一句话,这是一个长期的概念,足以大家去做深度的挖掘,并不是说炒一把就了结的事情。