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还剩3个交易日!“一带一路”主题投资机会抢先看(名单)

发布时间:2017-05-09 21:50    来源媒体:凤凰网

近期股市低迷,沪指更是5连阴,连3100点都宣告失守。在这样的情形下,甚至将于5 月14 日-15 日在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛,也没在资本市场引起应有的“骚动”,一带一路指数在本月的涨幅为负。

不过近期多份券商研报显示,机构高度看好此次“一带一路”主题投资机会。

“一带一路”是史上规格最高的国际会议

首先,我们来捋一捋“一带一路高峰论坛”的来历。

今年1 月份,习近平总书记首次亲自参加达沃斯论坛年会,并郑重宣布今年将在中国召开“一带一路”国际合作高峰论坛,显示出中央对此事的高度重视。李克强总理在政府工作报告中也表示:要高质量办好“一带一路”国际合作高峰论坛,同奏合作共赢新乐章。国资委主任肖亚庆透露,近三年多来,共有47家央企涉足“一带一路”项目建设,涉及1676个项目。

“据外交部发言人介绍,习近平主席将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。这次论坛是习近平主席2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来,中方就此召开的规格最高的国际会议,得到了国际社会的广泛支持。目前28个国家元首和政府首脑确认出席论坛,共有来自110个国家的官员、学者、企业家、金融机构、媒体等各界人士,来自61个国际组织的89名负责人和代表确认出席论坛。其中,联合国秘书长古特雷斯、世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德将应邀出席圆桌峰会。高峰论坛与会代表总人数将达1200多人。”

可以预计的是,即将在5 月14 日至15 日召开的“一带一路”国际合作高峰论坛将会是一个盛会,届时很可能会公布一系列与相关沿线国家合作干货,签订新一批重大合作项目。

一行三会集体发声,全方位支持“一带一路”

据中国金融杂志报道,央行、证监会、保监会、银监会高层集体喊话,支持各路资金服务“一带一路”建设。

央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜近日在《中国金融》上刊文称,外汇管理改革为“一带一路”营造良好的政策环境,主要有三方面表现:其一,促进经贸畅通,为“一带一路”保驾护航;其二,深化资金融通,为“一带一路”拓宽新的渠道;其三,优化外汇储备运用,为“一带一路”打开新的窗口。 银监会副主席王兆星在《中国金融》刊文称,引导中资银行做好服务“一带一路”建设的统筹规划,引导、支持中资银行在“一带一路”沿线国家优化机构布局;推动中资银行提升“一带一路”金融服务水平,加大对“一带一路”项目建设的融资支持力度;积极拓展和深化监管部门与“一带一路”沿线国家的跨境监管合作。 证监会副主席方星海在《中国金融》刊文称,鼓励优秀企业在A股市场发行上市和再融资,保障“一带一路”重点项目资金需求;充分利用境内、境外两个市场,支持境内企业在境外市场筹集资金投资“一带一路”建设(包括发行H股、D股等)。   小编注:D股是指公司注册于中国境内、在中欧所(上海证券交易所、德意志交易所集团、中国金融期货交易所三家单位共同出资的交易所)上市的股票,类似于香港H股。 保监会副主席陈文辉在《中国金融》刊文称,发挥保险资金长期稳定优势,积极参与长周期、大规模的“一带一路”基础设施项目;发挥信用和海上风险管理优势,支持与沿线国家的货物运输、能源进口等经贸往来;保险助力“一带一路”发展,准确把握保险业助力“一带一路”建设的重点内容。

机构看好“一带一路”主题投资机会

华泰宏观李超团队认为,在区域布局上,特别定义两个核心区:陆上一带看新疆,海上一路看福建。《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中明确了各省在“一带一路”中的定位及对外合作重点方向。如,新疆定位为丝绸之路经济带核心区,主要是深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作;福建定位为21世纪海上丝绸之路核心区;云南则是建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心;东北3省则是建设向北开放的重要窗口。其中,新疆、福建也将推动“一带一路”战略作为重点工作,在2017年政府工作报告中进行了部署。

具体到行业上,工程施工、机械出口、基础设施、港口贸易、金融服务5大领域是最受益行业。

长城证券认为,“一带一路”为国家战略,辐射面宽、影响深刻、主题持续性强,建议投资者从五条主线布局“一带一路”主题标的:

1、海外业务占比较高、竞争力突出的海外工程承包及基建企业:中工国际(002051)(002051)、北方国际(000065)(000065)、中国交建(601800)、中国中铁(601390)(601390)、中国建筑(601668)(601668)、中国电建(601669)(601669);

2、“周边国家基建及国内配套区域基建”将拉动钢铁、有色、水泥、炸药等原材料需求,建议关注:八一钢铁(600581)、中色股份(000758)(000758)、宁夏建材(600449)、雪峰科技(603227);

3、“基建工程开展”拉动工程机械及配套需求,建议关注:三一重工(600031)(600031)、恒立液压(601100);

4、“电力设备、高铁”等优势装备输出,建议关注:中国中车(601766)(601766)、金风科技(002202);

5、“中国与周边国家”外贸增加,外运及集装箱需求提振,建议关注:广州港(601228)、宁波港(601018)、中集集团(000039)。

东吴证券(601555)认为,“一带一路”国际合作高峰论坛是“一带一路”提出三年多来最高规格的论坛活动,沿线多国领导人确定与会。预计届时将会有实质投资计划公布,相关的大额基建订单开始落地,重大项目合作也将进一步深化。建议重点关注机械、电力、建筑、交运、通信等相关行业中积极实施“走出去”战略的龙头企业。地方上,建议关注新疆和福建两个核心省份的机会。

天风证券徐彪团队认为,一带一路作为我国的重大战略,一直在推进,2017年将有大突破,国家一带一路官网本月正式上线运行,亚投行的范围也在不断扩大,2017 年外交上的三大重磅会议都将与一带一路相关——已召开的博鳌亚洲论坛、即将举行的一带一路国际合作高峰论坛及9 月金砖国家峰会,将利于与一带一路相关国家合作的推进。未来一带一路沿路相关国家的订单落地概率将上升,中字头的企业已经可以看出订单上行的趋势。因此可关注中国交建、中国电建、中国铁建、葛洲坝(600068)、中工国际、中钢国际、中材国际、北方国际等相关个股。区域上看陆上丝绸之路重点关注新疆,海上丝绸之路重点关注福建和广西。

最后说一下风险,李超团队认为,“一带一路”国际合作高峰论坛召开后可能出现的两种情况都要引起注意:

1 如果接下来的半月,一带一路概念股持续上涨,预期被打的很满,有可能在峰会后出现利好出尽的情况,一带一路主题即可能见顶,增速开始与大盘齐平。类比的案例可以参考美联储3月加息,当天国债收益率不涨反跌。 2 如果接下来一带一路预期没有充分反映的话,那么论坛期间很可能会集中公布一系列国际合作大单,再次释放较多利好,必然会再次引爆行情。 附:“一带一路”十大重要节点1 2013年9-10月:第一次提出“一带一路”概念2 2013年11月:第一次上升为国家战略3 2014年12月:丝路基金成立4 2015年2月:“一带一路”建设工作领导小组成立5 2015年3月:“一带一路”顶层规划设计出台6 2015年11月:“一带一路”战略与沿线国家战略衔接7

2015年12月:亚洲基础设施投资银行成立

8 2016年3月:“一带一路”列入“十三五”规划9 2016年12月:提出“一带一路”软力量建设10

2017年5月:第一届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举办